- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/01/11-2024/01/09)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2023年1月10日現在 | 当中間計算期間末 2023年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,064,095 | 1,210,475 | |||
| 親投資信託受益証券 | 133,098,909 | 133,162,335 | |||
| 流動資産合計 | 134,163,004 | 134,372,810 | |||
| 資産合計 | 134,163,004 | 134,372,810 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 40 | 1,792 | |||
| 未払受託者報酬 | 21,665 | 21,095 | |||
| 未払委託者報酬 | 867,983 | 846,006 | |||
| その他未払費用 | 3,522 | 3,444 | |||
| 流動負債合計 | 893,210 | 872,337 | |||
| 負債合計 | 893,210 | 872,337 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 101,912,025 | ※1 103,346,159 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 31,357,769 | 30,154,314 | |||
| (分配準備積立金) | 59,455,152 | 59,297,340 | |||
| 元本等合計 | 133,269,794 | 133,500,473 | |||
| 純資産合計 | 133,269,794 | 133,500,473 | |||
| 負債純資産合計 | 134,163,004 | 134,372,810 | |||
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