デンマーク・カバードボンド戦略ファンド2019-12(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/02/13 10:07

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2026/02/13 10:07

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2026/02/13 10:07

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1 【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/02/13 10:07

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】

2026/02/13 10:07

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者		お申込者
		収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口		販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。①受益権の募集の取扱い②一部解約請求に関する事務③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務 など
↑↓※1		収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社		大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。①受益権の募集・発行②信託財産の運用指図③信託財産の計算④運用報告書の作成 など
↓運用指図 ↑↓※2		損益↑↓信託金(※3)
受託会社		みずほ信託銀行株式会社再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算 など
		損益↑↓投資
投資対象		デンマーク・カバード債 など(ファミリーファンド方式で運用を行ないます。)

(注)「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。

2026/02/13 10:07

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2019年12月17日	信託契約締結、当初設定、運用開始
2024年11月8日	信託期間終了日を2027年11月19日に変更(当初は2024年11月20日)

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#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、デンマーク・カバード債に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。

2026/02/13 10:07

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3【ファンドの経理状況】

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#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2026/02/13 10:07

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/02/13 10:07

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.6875%(税抜0.625%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2026/02/13 10:07

#13 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2026/02/13 10:07

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/02/13 10:07

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0000

2026/02/13 10:07

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2026/02/13 10:07

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/02/13 10:07

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2025年2月13日	有価証券報告書
2025年8月13日	半期報告書

2026/02/13 10:07

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	2.0
第2計算期間	△5.8
第3計算期間	△15.6
第4計算期間	△1.7
第5計算期間	5.0
第6計算期間	1.1

2026/02/13 10:07

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。

2026/02/13 10:07

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2026/02/13 10:07

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/02/13 10:07

#23 投資リスク（連結）

公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値動きの幅は、残存期間、発行体等により異なります。)。また、公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなくなることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともあります。)。

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#24 投資不動産物件（連結）

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#25 投資制限（連結）

マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。2026/02/13 10:07

#26 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)⑥、⑦および⑧に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/02/13 10:07

#27 投資方針（連結）

主要投資対象
デンマーク・カバードボンド戦略(為替ヘッジあり)マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。2026/02/13 10:07

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026/02/13 10:07

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】(2025年11月28日現在)

2026/02/13 10:07

#30 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/02/13 10:07

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
原則として、委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

2026/02/13 10:07

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第5期自 2023年11月21日至 2024年11月20日	第6期自 2024年11月21日至 2025年11月20日
営業収益
受取利息	227	1,154
有価証券売買等損益	3,525,683	825,047
営業収益合計	3,525,910	826,201
営業費用
受託者報酬	17,219	13,544
委託者報酬	414,847	327,549
その他費用	5,082	3,896
営業費用合計	437,148	344,989
営業利益又は営業損失(△)	3,088,762	481,212
経常利益又は経常損失(△)	3,088,762	481,212
当期純利益又は当期純損失(△)	3,088,762	481,212
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	310,831	80,390
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△16,571,946	△11,428,259
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,365,756	4,254,179
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,365,756	4,254,179
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△11,428,259	△6,773,258

2026/02/13 10:07

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/02/13 10:07

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

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#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/02/13 10:07

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/02/13 10:07

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、1.65%(税抜1.5%)となっています。具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。2026/02/13 10:07

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
当ファンドは、現在受益権の取得の申込みを受付けておりません。

2026/02/13 10:07

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2020年11月20日)	174,829,312	174,829,312	1.0201	1.0201
第2計算期間末(2021年11月22日)	107,725,434	107,725,434	0.9606	0.9606
第3計算期間末(2022年11月21日)	77,213,600	77,213,600	0.8109	0.8109
第4計算期間末(2023年11月20日)	65,169,546	65,169,546	0.7973	0.7973
第5計算期間末(2024年11月20日)	58,644,168	58,644,168	0.8369	0.8369
2024年11月末日	56,370,892	-	0.8400	-
12月末日	53,711,702	-	0.8372	-
2025年1月末日	52,918,595	-	0.8312	-
2月末日	53,282,032	-	0.8369	-
3月末日	52,712,583	-	0.8280	-
4月末日	53,117,099	-	0.8343	-
5月末日	52,149,752	-	0.8320	-
6月末日	52,389,563	-	0.8359	-
7月末日	48,293,996	-	0.8361	-
8月末日	45,816,291	-	0.8390	-
9月末日	41,257,351	-	0.8436	-
10月末日	41,476,339	-	0.8481	-
第6計算期間末(2025年11月20日)	37,214,687	37,214,687	0.8460	0.8460
11月末日	37,318,356	-	0.8484	-

2026/02/13 10:07

#40 純資産額計算書（連結）

Ⅰ 資産総額	37,324,029円
Ⅱ 負債総額	5,673円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,318,356円
Ⅳ 発行済数量	43,987,945口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8484円

純資産額計算書
	2025年11月28日

Ⅰ 資産総額	5,636,194,200円
Ⅱ 負債総額	261,936,565円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,374,257,635円
Ⅳ 発行済数量	6,083,908,495口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8834円

2026/02/13 10:07

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年11月21日から翌年11月20日までとします。ただし、第1計算期間は、2019年12月17日から2020年11月20日までとし、最終計算期間は、2026年11月21日から2027年11月19日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2026/02/13 10:07

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	152,321,892	250,913,826
第2計算期間	0	59,230,983
第3計算期間	0	16,931,782
第4計算期間	0	13,474,500
第5計算期間	0	11,669,065
第6計算期間	0	26,084,482

2026/02/13 10:07

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2026/02/13 10:07

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/02/13 10:07

#45 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2026/02/13 10:07

#46 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
2026/02/13 10:07

#47 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2026/02/13 10:07

#48 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(1) 投資状況 (2025年11月28日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
社債券		5,398,977,231	100.46
	内 デンマーク	5,398,977,231	100.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△24,719,596	△0.46
純資産総額		5,374,257,635	100.00

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		5,584,202,030	△103.91
	内 日本	5,584,202,030	△103.91

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(2) 投資資産 (2025年11月28日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

2026/02/13 10:07