有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/11/21-2025/11/20)
| 2025年11月28日 |
| Ⅰ 資産総額 | 37,324,029円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,673円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,318,356円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 43,987,945口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8484円 |
| (参考) デンマーク・カバードボンド戦略(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,636,194,200円 |
| Ⅱ 負債総額 | 261,936,565円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,374,257,635円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,083,908,495口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8834円 |
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