有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/11/23-2022/11/21)
2022年11月30日
(参考) デンマーク・カバードボンド戦略(為替ヘッジあり)マザーファンド
純資産額計算書
2022年11月30日
| Ⅰ 資産総額 | 77,427,986円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,258円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,414,728円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 95,215,992口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8130円 |
(参考) デンマーク・カバードボンド戦略(為替ヘッジあり)マザーファンド
純資産額計算書
2022年11月30日
| Ⅰ 資産総額 | 5,230,679,913円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,230,679,913円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,310,459,904口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8289円 |
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