有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月17日-令和2年11月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 135,472,570円 |
| Ⅱ 負債総額 | 118,585円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 135,353,985円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 131,421,822口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0299円 |
| (参考) デンマーク・カバードボンド戦略(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,017,984,879円 |
| Ⅱ 負債総額 | 83,801,657円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,934,183,222円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,612,961,567口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0373円 |
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