有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/11/22-2023/11/20)
2023年11月30日
(参考) デンマーク・カバードボンド戦略(為替ヘッジあり)マザーファンド
純資産額計算書
2023年11月30日
| Ⅰ 資産総額 | 65,899,054円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,415円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,886,639円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 81,741,492口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8060円 |
(参考) デンマーク・カバードボンド戦略(為替ヘッジあり)マザーファンド
純資産額計算書
2023年11月30日
| Ⅰ 資産総額 | 5,248,884,029円 |
| Ⅱ 負債総額 | 135,181,964円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,113,702,065円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,179,478,351口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8275円 |
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