有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/11/21-2024/11/20)
| 2024年11月29日 |
| Ⅰ 資産総額 | 56,380,733円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,841円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,370,892円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 67,106,503口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8400円 |
| (参考) デンマーク・カバードボンド戦略(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,336,049,086円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,336,049,086円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,143,219,861口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8686円 |
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