有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
2021年11月30日
(参考) デンマーク・カバードボンド戦略(為替ヘッジあり)マザーファンド
純資産額計算書
2021年11月30日
| Ⅰ 資産総額 | 107,758,492円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,396円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 107,742,096円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 112,147,774口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9607円 |
(参考) デンマーク・カバードボンド戦略(為替ヘッジあり)マザーファンド
純資産額計算書
2021年11月30日
| Ⅰ 資産総額 | 11,516,690,691円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,516,690,691円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,829,751,688口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9735円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
