デンマーク・カバードボンド戦略ファンド2019-12(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月21日 至 2021年11月22日 | 自 2021年11月23日 至 2022年11月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3 | 1 |
| 有価証券売買等損益 | -6,046,335 | -15,643,279 |
| 営業収益合計 | -6,046,332 | -15,643,278 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 140 | 38 |
| 受託者報酬 | 33,638 | 25,094 |
| 委託者報酬 | 809,788 | 604,859 |
| その他費用 | 9,941 | 7,377 |
| 営業費用合計 | 853,507 | 637,368 |
| 全事業営業損失（△） | -6,899,839 | -16,280,646 |
| 当期経常損失（△） | -6,899,839 | -16,280,646 |
| 四半期純損失（△） | -6,899,839 | -16,280,646 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -219,513 | -2,032,911 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 667,683 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 667,683 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,192,569 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,192,569 | － |
| 分配金 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,422,340 | -18,002,392 |
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