デンマーク・カバードボンド戦略ファンド2019-12(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 881,944 | 448,730 |
| 親投資信託受益証券 | 107,246,824 | 77,049,020 |
| 流動資産計 | 108,128,768 | 77,497,750 |
| 資産の部合計 | 108,128,768 | 77,497,750 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 15,889 | 11,181 |
| 未払委託者報酬 | 382,752 | 269,677 |
| その他未払費用 | 4,693 | 3,292 |
| 流動負債計 | 403,334 | 284,150 |
| 負債の部合計 | 403,334 | 284,150 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 112,147,774 | 95,215,992 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,422,340 | -18,002,392 |
| （分配準備積立金） | 2,233,222 | 1,896,050 |
| 元本等合計 | 107,725,434 | 77,213,600 |
| 純資産の部合計 | 107,725,434 | 77,213,600 |
| 負債・純資産合計 | 108,128,768 | 77,497,750 |
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