デンマーク・カバードボンド戦略ファンド2019-12(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 448,730 | 514,993 |
| 親投資信託受益証券 | 77,049,020 | 64,886,559 |
| 流動資産計 | 77,497,750 | 65,401,552 |
| 資産の部合計 | 77,497,750 | 65,401,552 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 11,181 | 9,119 |
| 未払委託者報酬 | 269,677 | 220,218 |
| その他未払費用 | 3,292 | 2,669 |
| 流動負債計 | 284,150 | 232,006 |
| 負債の部合計 | 284,150 | 232,006 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 95,215,992 | 81,741,492 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,002,392 | -16,571,946 |
| （分配準備積立金） | 1,896,050 | 1,627,732 |
| 元本等合計 | 77,213,600 | 65,169,546 |
| 純資産の部合計 | 77,213,600 | 65,169,546 |
| 負債・純資産合計 | 77,497,750 | 65,401,552 |
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