デンマーク・カバードボンド戦略ファンド2019-12(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 514,993 | 490,624 |
| 親投資信託受益証券 | 64,886,559 | 58,356,188 |
| 未収入金 | － | 426,306 |
| 流動資産計 | 65,401,552 | 59,273,118 |
| 資産の部合計 | 65,401,552 | 59,273,118 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 411,783 |
| 未払受託者報酬 | 9,119 | 8,551 |
| 未払委託者報酬 | 220,218 | 206,082 |
| その他未払費用 | 2,669 | 2,534 |
| 流動負債計 | 232,006 | 628,950 |
| 負債の部合計 | 232,006 | 628,950 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 81,741,492 | 70,072,427 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,571,946 | -11,428,259 |
| （分配準備積立金） | 1,627,732 | 1,395,545 |
| 元本等合計 | 65,169,546 | 58,644,168 |
| 純資産の部合計 | 65,169,546 | 58,644,168 |
| 負債・純資産合計 | 65,401,552 | 59,273,118 |
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