純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2022年11月21日現在 金 額 (円)	2023年5月21日現在 金 額 (円)
負債合計		224,340	28,826,181
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2022年11月21日現在 金 額 (円)2023年5月21日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金10,114,528100,190,469コール・ローン26,329,65128,793,931社債券5,101,618,9234,979,116,069派生商品評価勘定53,632,800-未収入金-2,410,430未収利息23,136,37027,092,667前払費用1,573,013-流動資産合計5,216,405,2855,137,603,566資産合計5,216,405,2855,137,603,566負債の部流動負債派生商品評価勘定218,4003,423,700未払解約金-25,402,399未払利息-82その他未払費用5,940-流動負債合計224,34028,826,181負債合計224,34028,826,181純資産の部元本等元本※16,310,459,9046,226,606,344剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)※2△1,094,278,959△1,117,828,959元本等合計5,216,180,9455,108,777,385純資産合計5,216,180,9455,108,777,385負債純資産合計5,216,405,2855,137,603,566注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/08/14 9:38

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	92	328,893
追加型株式投資信託	787	22,637,874
株式投資信託 合計	879	22,966,767
単位型公社債投資信託	92	170,005
追加型公社債投資信託	14	1,536,737
公社債投資信託 合計	106	1,706,742
総合計	985	24,673,508

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託92328,893追加型株式投資信託78722,637,874株式投資信託 合計87922,966,767単位型公社債投資信託92170,005追加型公社債投資信託141,536,737公社債投資信託 合計1061,706,742総合計98524,673,508

2023/08/14 9:38

#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間2.0第2計算期間△5.8第3計算期間△15.62022年11月22日～ 2023年5月21日△1.1e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド デンマーク・カバードボンド戦略(為替ヘッジあり)マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		100,259,801	1.97
純資産総額		5,083,993,665	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)社債券4,983,733,86498.03内 デンマーク4,983,733,86498.03コール・ローン、その他の資産(負債控除後)100,259,8011.97純資産総額5,083,993,665100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)5,136,572,000△101.03内 日本5,136,572,000△101.03

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2023/08/14 9:38

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		305,821	0.43
純資産総額		71,519,509	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券71,213,68899.57内 日本71,213,68899.57コール・ローン、その他の資産(負債控除後)305,8210.43純資産総額71,519,509100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/08/14 9:38

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2023/08/14 9:38

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2020年11月20日)174,829,312174,829,3121.02011.0201第2計算期間末 (2021年11月22日)107,725,434107,725,4340.96060.96062022年5月末日92,421,529-0.8525-6月末日85,048,260-0.8297-7月末日88,773,753-0.8660-8月末日79,227,776-0.8202-9月末日72,979,275-0.7555-10月末日76,022,974-0.7984-第3計算期間末 (2022年11月21日)77,213,60077,213,6000.81090.810911月末日77,414,728-0.8130-12月末日74,108,952-0.7965-2023年1月末日75,443,011-0.8108-2月末日74,413,352-0.7998-3月末日74,532,923-0.8010-4月末日71,686,706-0.8000-5月末日71,519,509-0.7982-

2023/08/14 9:38

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

(単位:百万円)

負債合計

19,449

13,874

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

2023/08/14 9:38