デンマーク・カバードボンド戦略ファンド2019-12(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 448,730 | 577,136 |
| 親投資信託受益証券 | 77,049,020 | 71,545,118 |
| 流動資産計 | 77,497,750 | 72,122,254 |
| 資産の部合計 | 77,497,750 | 72,122,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 11,181 | 10,138 |
| 未払委託者報酬 | 269,677 | 244,616 |
| その他未払費用 | 3,292 | 2,969 |
| 流動負債計 | 284,150 | 257,723 |
| 負債の部合計 | 284,150 | 257,723 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 95,215,992 | 89,605,241 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,002,392 | -17,740,710 |
| （分配準備積立金） | 1,896,050 | 1,784,323 |
| 元本等合計 | 77,213,600 | 71,864,531 |
| 純資産の部合計 | 77,213,600 | 71,864,531 |
| 負債・純資産合計 | 77,497,750 | 72,122,254 |
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