デンマーク・カバードボンド戦略ファンド2019-12(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 881,944 | 780,511 |
| 親投資信託受益証券 | 107,246,824 | 92,125,124 |
| 流動資産計 | 108,128,768 | 92,905,635 |
| 資産の部合計 | 108,128,768 | 92,905,635 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 15,889 | 13,843 |
| 未払委託者報酬 | 382,752 | 333,509 |
| その他未払費用 | 4,693 | 4,085 |
| 流動負債計 | 403,334 | 351,437 |
| 負債の部合計 | 403,334 | 351,437 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 112,147,774 | 108,411,102 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,422,340 | -15,856,904 |
| （分配準備積立金） | 2,233,222 | 2,158,814 |
| 元本等合計 | 107,725,434 | 92,554,198 |
| 純資産の部合計 | 107,725,434 | 92,554,198 |
| 負債・純資産合計 | 108,128,768 | 92,905,635 |
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