デンマーク・カバードボンド戦略ファンド2019-12(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月20日 | 2021年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,025,025 | 943,109 |
| 親投資信託受益証券 | 173,974,932 | 115,445,105 |
| 未収入金 | 1,012,178 | － |
| 流動資産計 | 177,012,135 | 116,388,214 |
| 資産の部合計 | 177,012,135 | 116,388,214 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,004,034 | － |
| 未払受託者報酬 | 46,556 | 17,749 |
| 未払委託者報酬 | 1,118,332 | 427,036 |
| その他未払費用 | 13,901 | 5,246 |
| 流動負債計 | 2,182,823 | 450,031 |
| 負債の部合計 | 2,182,823 | 450,031 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 171,378,757 | 120,592,743 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,450,555 | -4,654,560 |
| （分配準備積立金） | 3,412,713 | 2,401,387 |
| 元本等合計 | 174,829,312 | 115,938,183 |
| 純資産の部合計 | 174,829,312 | 115,938,183 |
| 負債・純資産合計 | 177,012,135 | 116,388,214 |
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