デンマーク・カバードボンド戦略ファンド2019-12(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月17日 至 2020年6月16日 | 自 2020年11月21日 至 2021年5月20日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1 | 2 |
| 有価証券売買等損益 | -653,602 | -6,429,817 |
| 営業収益合計 | -653,601 | -6,429,815 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 582 | 79 |
| 受託者報酬 | 55,173 | 17,749 |
| 委託者報酬 | 1,325,056 | 427,036 |
| その他費用 | 16,517 | 5,248 |
| 営業費用合計 | 1,397,328 | 450,112 |
| 全事業営業損失（△） | -2,050,929 | -6,879,927 |
| 当期経常損失（△） | -2,050,929 | -6,879,927 |
| 四半期純損失（△） | -2,050,929 | -6,879,927 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 263,811 | 202,650 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,450,555 | -4,654,560 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 94,390 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 94,390 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,490 | 1,022,538 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,490 | 1,022,538 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
