純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2023年11月20日現在 金 額 (円)	2024年5月20日現在 金 額 (円)
負債合計		194,208,814	190,169,252
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年11月20日現在 金 額 (円)2024年5月20日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金110,287,410153,632,761コール・ローン8,896,16427,677,043社債券5,102,611,3755,175,410,495未収利息28,666,17727,868,385前払費用117,993-流動資産合計5,250,579,1195,384,588,684資産合計5,250,579,1195,384,588,684負債の部流動負債派生商品評価勘定194,202,874190,169,252その他未払費用5,940-流動負債合計194,208,814190,169,252負債合計194,208,814190,169,252純資産の部元本等元本※16,179,478,3516,174,214,960剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)※2△1,123,108,046△979,795,528元本等合計5,056,370,3055,194,419,432純資産合計5,056,370,3055,194,419,432負債純資産合計5,250,579,1195,384,588,684注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/08/13 9:29

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	87	334,309
追加型株式投資信託	795	29,193,747
株式投資信託 合計	882	29,528,056
単位型公社債投資信託	99	181,645
追加型公社債投資信託	14	1,503,020
公社債投資信託 合計	113	1,684,665
総合計	995	31,212,721

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託87334,309追加型株式投資信託79529,193,747株式投資信託 合計88229,528,056単位型公社債投資信託99181,645追加型公社債投資信託141,503,020公社債投資信託 合計1131,684,665総合計99531,212,721

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#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間2.0第2計算期間△5.8第3計算期間△15.6第4計算期間△1.72023年11月21日～ 2024年5月20日2.4e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド デンマーク・カバードボンド戦略(為替ヘッジあり)マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		45,390,374	0.88
純資産総額		5,171,556,910	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)社債券5,126,166,53699.12内 デンマーク5,126,166,53699.12コール・ローン、その他の資産(負債控除後)45,390,3740.88純資産総額5,171,556,910100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)5,341,721,200△103.29内 日本5,341,721,200△103.29

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

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#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		272,588	0.44
純資産総額		62,280,911	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券62,008,32399.56内 日本62,008,32399.56コール・ローン、その他の資産(負債控除後)272,5880.44純資産総額62,280,911100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2024/08/13 9:29

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2020年11月20日)174,829,312174,829,3121.02011.0201第2計算期間末 (2021年11月22日)107,725,434107,725,4340.96060.9606第3計算期間末 (2022年11月21日)77,213,60077,213,6000.81090.81092023年5月末日71,519,509-0.7982-6月末日70,582,123-0.7921-7月末日65,798,948-0.7954-8月末日65,703,987-0.7942-9月末日64,494,300-0.7796-10月末日64,020,645-0.7832-第4計算期間末 (2023年11月20日)65,169,54665,169,5460.79730.797311月末日65,886,639-0.8060-12月末日64,137,573-0.8266-2024年1月末日63,759,239-0.8217-2月末日63,498,558-0.8184-3月末日63,621,176-0.8252-4月末日62,829,500-0.8149-5月末日62,280,911-0.8130-

2024/08/13 9:29

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)資産の部流動資産現金・預金1,9824,813有価証券346503前払費用393481未収委託者報酬12,52516,513未収収益4778関係会社短期貸付金22,10023,400その他5988流動資産計37,45545,878固定資産有形固定資産※1196※1176建物32器具備品193174無形固定資産1,4821,342ソフトウェア1,3511,063ソフトウェア仮勘定131279投資その他の資産13,82413,660投資有価証券8,2608,448関係会社株式3,4753,475出資金177177長期差入保証金1,0661,021繰延税金資産824524その他2012固定資産計15,50315,180資産合計52,95961,058

(単位:百万円)

負債合計

13,874

19,435

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)負債の部流動負債預り金101158未払金5,8746,187未払収益分配金3839未払償還金1212未払手数料4,5255,849その他未払金※21,297※2285未払費用3,9875,035未払法人税等5603,842未払消費税等327872賞与引当金6921,048その他21流動負債計11,54517,146固定負債退職給付引当金2,2762,227役員退職慰労引当金5162その他0-固定負債計2,3292,289負債合計13,87419,435純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,50513,048利益剰余金合計11,87913,422株主資本合計38,54940,092評価・換算差額等その他有価証券評価差額金5341,530評価・換算差額等合計5341,530純資産合計39,08441,623負債・純資産合計52,95961,058

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