半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/11/21-2024/11/20)
- 【提出】
- 2024/08/13 9:29
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2020年11月20日) | 174,829,312 | 174,829,312 | 1.0201 | 1.0201 |
| 第2計算期間末 (2021年11月22日) | 107,725,434 | 107,725,434 | 0.9606 | 0.9606 |
| 第3計算期間末 (2022年11月21日) | 77,213,600 | 77,213,600 | 0.8109 | 0.8109 |
| 2023年5月末日 | 71,519,509 | - | 0.7982 | - |
| 6月末日 | 70,582,123 | - | 0.7921 | - |
| 7月末日 | 65,798,948 | - | 0.7954 | - |
| 8月末日 | 65,703,987 | - | 0.7942 | - |
| 9月末日 | 64,494,300 | - | 0.7796 | - |
| 10月末日 | 64,020,645 | - | 0.7832 | - |
| 第4計算期間末 (2023年11月20日) | 65,169,546 | 65,169,546 | 0.7973 | 0.7973 |
| 11月末日 | 65,886,639 | - | 0.8060 | - |
| 12月末日 | 64,137,573 | - | 0.8266 | - |
| 2024年1月末日 | 63,759,239 | - | 0.8217 | - |
| 2月末日 | 63,498,558 | - | 0.8184 | - |
| 3月末日 | 63,621,176 | - | 0.8252 | - |
| 4月末日 | 62,829,500 | - | 0.8149 | - |
| 5月末日 | 62,280,911 | - | 0.8130 | - |
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