- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/11/23-2022/11/21)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2020年11月20日) | 174,829,312 | 174,829,312 | 1.0201 | 1.0201 |
| 第2計算期間末 (2021年11月22日) | 107,725,434 | 107,725,434 | 0.9606 | 0.9606 |
| 2021年11月末日 | 107,742,096 | - | 0.9607 | - |
| 12月末日 | 107,802,395 | - | 0.9638 | - |
| 2022年1月末日 | 106,089,611 | - | 0.9485 | - |
| 2月末日 | 101,191,198 | - | 0.9047 | - |
| 3月末日 | 97,368,522 | - | 0.8901 | - |
| 4月末日 | 93,977,085 | - | 0.8669 | - |
| 5月末日 | 92,421,529 | - | 0.8525 | - |
| 6月末日 | 85,048,260 | - | 0.8297 | - |
| 7月末日 | 88,773,753 | - | 0.8660 | - |
| 8月末日 | 79,227,776 | - | 0.8202 | - |
| 9月末日 | 72,979,275 | - | 0.7555 | - |
| 10月末日 | 76,022,974 | - | 0.7984 | - |
| 第3計算期間末 (2022年11月21日) | 77,213,600 | 77,213,600 | 0.8109 | 0.8109 |
| 11月末日 | 77,414,728 | - | 0.8130 | - |
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