半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月17日-令和2年11月20日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2019年12月末日 | 350,981,090 | - | 1.0023 | - |
| 2020年1月末日 | 426,835,379 | - | 1.0108 | - |
| 2月末日 | 430,717,215 | - | 1.0207 | - |
| 3月末日 | 403,269,555 | - | 0.9808 | - |
| 4月末日 | 406,348,101 | - | 0.9883 | - |
| 5月末日 | 407,716,396 | - | 0.9917 | - |
| 6月末日 | 411,470,343 | - | 1.0008 | - |
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