- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2020年11月20日) | 174,829,312 | 174,829,312 | 1.0201 | 1.0201 |
| 2020年11月末日 | 171,353,531 | - | 1.0233 | - |
| 12月末日 | 135,353,985 | - | 1.0299 | - |
| 2021年1月末日 | 127,895,553 | - | 1.0271 | - |
| 2月末日 | 119,797,087 | - | 0.9854 | - |
| 3月末日 | 120,129,019 | - | 0.9881 | - |
| 4月末日 | 118,314,474 | - | 0.9811 | - |
| 5月末日 | 116,005,745 | - | 0.9699 | - |
| 6月末日 | 115,966,991 | - | 0.9736 | - |
| 7月末日 | 118,540,691 | - | 0.9952 | - |
| 8月末日 | 115,595,015 | - | 0.9867 | - |
| 9月末日 | 108,688,085 | - | 0.9557 | - |
| 10月末日 | 107,410,934 | - | 0.9578 | - |
| 第2計算期間末 (2021年11月22日) | 107,725,434 | 107,725,434 | 0.9606 | 0.9606 |
| 11月末日 | 107,742,096 | - | 0.9607 | - |
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