有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月17日-令和2年11月20日)
- 【提出】
- 2021/02/12 9:15
- 【資料】
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- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2019年12月末日 | 350,981,090 | - | 1.0023 | - |
| 2020年1月末日 | 426,835,379 | - | 1.0108 | - |
| 2月末日 | 430,717,215 | - | 1.0207 | - |
| 3月末日 | 403,269,555 | - | 0.9808 | - |
| 4月末日 | 406,348,101 | - | 0.9883 | - |
| 5月末日 | 407,716,396 | - | 0.9917 | - |
| 6月末日 | 411,470,343 | - | 1.0008 | - |
| 7月末日 | 413,027,926 | - | 1.0094 | - |
| 8月末日 | 412,622,225 | - | 1.0084 | - |
| 9月末日 | 409,506,489 | - | 1.0179 | - |
| 10月末日 | 394,986,992 | - | 1.0190 | - |
| 第1計算期間末 (2020年11月20日) | 174,829,312 | 174,829,312 | 1.0201 | 1.0201 |
| 11月末日 | 171,353,531 | - | 1.0233 | - |
| 12月末日 | 135,353,985 | - | 1.0299 | - |
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