剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△211,471	310,831
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△18,002,392	△16,571,946
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,547,569	2,365,756
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,547,569	2,365,756
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△16,571,946	△11,428,259

2025/02/13 10:17

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2023年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
①剰余金の配当の総額 10,316百万円
②配当の原資 利益剰余金

2025/02/13 10:17

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2025/02/13 10:17

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2023年11月20日現在金 額 (円)	2024年11月20日現在金 額 (円)
元本	※1	6,179,478,351	6,146,082,395
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△1,123,108,046	△828,667,531

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/02/13 10:17