純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2024年11月20日現在 金 額 (円)	2025年5月20日現在 金 額 (円)
負債合計		797,417,826	118,377,315
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年11月20日現在 金 額 (円)2025年5月20日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金75,802,31278,183,317コール・ローン41,903,33791,514,700社債券5,244,047,2165,222,104,111未収入金726,429,533-未収利息26,650,29223,531,253前払費用-126,173流動資産合計6,114,832,6905,415,459,554資産合計6,114,832,6905,415,459,554負債の部流動負債派生商品評価勘定61,169,664117,448,212未払金735,815,916-未払解約金426,306929,103その他未払費用5,940-流動負債合計797,417,826118,377,315負債合計797,417,826118,377,315純資産の部元本等元本※16,146,082,3956,121,344,059剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)※2△828,667,531△824,261,820元本等合計5,317,414,8645,297,082,239純資産合計5,317,414,8645,297,082,239負債純資産合計6,114,832,6905,415,459,554注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	86	410,178
追加型株式投資信託	791	30,524,568
株式投資信託 合計	877	30,934,746
単位型公社債投資信託	71	128,549
追加型公社債投資信託	14	1,343,467
公社債投資信託 合計	85	1,472,016
総合計	962	32,406,762

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託86410,178追加型株式投資信託79130,524,568株式投資信託 合計87730,934,746単位型公社債投資信託71128,549追加型公社債投資信託141,343,467公社債投資信託 合計851,472,016総合計96232,406,762

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#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間2.0第2計算期間△5.8第3計算期間△15.6第4計算期間△1.7第5計算期間5.02024年11月21日～ 2025年5月20日△0.3e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド デンマーク・カバードボンド戦略(為替ヘッジあり)マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年5月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		65,506,722	1.24
純資産総額		5,284,445,885	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)社債券5,218,939,16398.76内 デンマーク5,218,939,16398.76コール・ローン、その他の資産(負債控除後)65,506,7221.24純資産総額5,284,445,885100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)5,339,610,080△101.04内 日本5,339,610,080△101.04

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2025/08/13 9:38

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年5月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		243,944	0.47
純資産総額		52,149,752	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券51,905,80899.53内 日本51,905,80899.53コール・ローン、その他の資産(負債控除後)243,9440.47純資産総額52,149,752100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2025/08/13 9:38

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2020年11月20日)174,829,312174,829,3121.02011.0201第2計算期間末 (2021年11月22日)107,725,434107,725,4340.96060.9606第3計算期間末 (2022年11月21日)77,213,60077,213,6000.81090.8109第4計算期間末 (2023年11月20日)65,169,54665,169,5460.79730.79732024年5月末日62,280,911-0.8130-6月末日62,614,928-0.8189-7月末日62,440,805-0.8273-8月末日62,630,854-0.8298-9月末日63,212,741-0.8375-10月末日59,706,081-0.8345-第5計算期間末 (2024年11月20日)58,644,16858,644,1680.83690.836911月末日56,370,892-0.8400-12月末日53,711,702-0.8372-2025年1月末日52,918,595-0.8312-2月末日53,282,032-0.8369-3月末日52,712,583-0.8280-4月末日53,117,099-0.8343-5月末日52,149,752-0.8320-

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#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

(単位:百万円)

負債合計

19,435

21,592

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

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