半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/11/21-2025/11/20)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | 2.0 |
| 第2計算期間 | △5.8 |
| 第3計算期間 | △15.6 |
| 第4計算期間 | △1.7 |
| 第5計算期間 | 5.0 |
| 2024年11月21日～ 2025年5月20日 | △0.3 |
| (参考)マザーファンド デンマーク・カバードボンド戦略(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| (1) 投資状況 (2025年5月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 社債券 | 5,218,939,163 | 98.76 | |
| 内 デンマーク | 5,218,939,163 | 98.76 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 65,506,722 | 1.24 | |
| 純資産総額 | 5,284,445,885 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(売建) | 5,339,610,080 | △101.04 | |
| 内 日本 | 5,339,610,080 | △101.04 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
