半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/11/21-2026/11/20)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | 2.0 |
| 第2計算期間 | △5.8 |
| 第3計算期間 | △15.6 |
| 第4計算期間 | △1.7 |
| 第5計算期間 | 5.0 |
| 第6計算期間 | 1.1 |
| 2025年11月21日～ 2026年5月20日 | △2.0 |
| (参考)マザーファンド デンマーク・カバードボンド戦略(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| (1) 投資状況 (2026年5月29日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 社債券 | 5,195,598,586 | 97.42 | |
| 内 デンマーク | 5,195,598,586 | 97.42 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 137,571,433 | 2.58 | |
| 純資産総額 | 5,333,170,019 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(売建) | 5,398,763,250 | △101.23 | |
| 内 日本 | 5,398,763,250 | △101.23 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
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