半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月17日-令和2年11月20日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 2019年12月17日～ 2020年6月16日 | △0.5 |
| (参考)マザーファンド デンマーク・カバードボンド戦略(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| (1) 投資状況 (2020年6月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 社債券 | 409,172,730 | 99.74 | |
| 内 デンマーク | 409,172,730 | 99.74 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 1,046,232 | 0.26 | |
| 純資産総額 | 410,218,962 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(売建) | 421,362,500 | △102.72 | |
| 内 日本 | 421,362,500 | △102.72 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
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