- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月17日-令和2年11月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 当中間計算期間末 2020年6月16日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,762,306 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 407,559,043 | ||||
| 流動資産合計 | 410,321,349 | ||||
| 資産合計 | 410,321,349 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 55,173 | ||||
| 未払委託者報酬 | 1,325,056 | ||||
| その他未払費用 | 16,481 | ||||
| 流動負債合計 | 1,396,710 | ||||
| 負債合計 | 1,396,710 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 411,147,479 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 2,222,840 | ||||
| 元本等合計 | 408,924,639 | ||||
| 純資産合計 | 408,924,639 | ||||
| 負債純資産合計 | 410,321,349 | ||||
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