半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/11/21-2025/11/20)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2024年11月20日現在 | 当中間計算期間末 2025年5月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 490,624 | 329,673 | |||
| 親投資信託受益証券 | 58,356,188 | 52,026,058 | |||
| 未収入金 | 426,306 | 929,103 | |||
| 流動資産合計 | 59,273,118 | 53,284,834 | |||
| 資産合計 | 59,273,118 | 53,284,834 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 411,783 | 820,710 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,551 | 7,234 | |||
| 未払委託者報酬 | 206,082 | 174,902 | |||
| その他未払費用 | 2,534 | 2,100 | |||
| 流動負債合計 | 628,950 | 1,004,946 | |||
| 負債合計 | 628,950 | 1,004,946 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 70,072,427 | ※1 62,676,883 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 11,428,259 | ※2 △ 10,396,995 | |||
| (分配準備積立金) | 1,395,545 | 1,248,255 | |||
| 元本等合計 | 58,644,168 | 52,279,888 | |||
| 純資産合計 | 58,644,168 | 52,279,888 | |||
| 負債純資産合計 | 59,273,118 | 53,284,834 | |||
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