有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月17日-令和2年11月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2019年12月17日 至 2020年11月20日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 8 | ||
| 有価証券売買等損益 | 10,621,958 | ||
| 営業収益合計 | 10,621,966 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,063 | ||
| 受託者報酬 | 101,729 | ||
| 委託者報酬 | 2,443,388 | ||
| その他費用 | 30,439 | ||
| 営業費用合計 | 2,576,619 | ||
| 営業利益 | 8,045,347 | ||
| 経常利益 | 8,045,347 | ||
| 当期純利益 | 8,045,347 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,633,100 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 94,390 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 94,390 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 56,082 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 56,082 | ||
| 分配金 | ※1 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,450,555 | ||
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