有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/11/23-2022/11/21)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第2期 自 2020年11月21日 至 2021年11月22日 | 第3期 自 2021年11月23日 至 2022年11月21日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3 | 1 |
| 有価証券売買等損益 | △6,046,335 | △15,643,279 |
| 営業収益合計 | △6,046,332 | △15,643,278 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 140 | 38 |
| 受託者報酬 | 33,638 | 25,094 |
| 委託者報酬 | 809,788 | 604,859 |
| その他費用 | 9,941 | 7,377 |
| 営業費用合計 | 853,507 | 637,368 |
| 営業損失(△) | △6,899,839 | △16,280,646 |
| 経常損失(△) | △6,899,839 | △16,280,646 |
| 当期純損失(△) | △6,899,839 | △16,280,646 |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △219,513 | △2,032,911 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,450,555 | △4,422,340 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 667,683 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 667,683 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,192,569 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,192,569 | - |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,422,340 | △18,002,392 |
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