バークレイズ社債⁄インカム戦略ファンド2019-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 8,893,115 |
| 社債券 | 958,749,510 |
| 未収利息 | 208,134 |
| 流動資産計 | 967,850,759 |
| 資産の部合計 | 967,850,759 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 162,669 |
| 未払委託者報酬 | 1,463,949 |
| 未払利息 | 17 |
| その他未払費用 | 47,299 |
| 流動負債計 | 1,673,934 |
| 負債の部合計 | 1,673,934 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,045,412,077 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -79,235,252 |
| 元本等合計 | 966,176,825 |
| 純資産の部合計 | 966,176,825 |
| 負債・純資産合計 | 967,850,759 |
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