バークレイズ社債⁄インカム戦略ファンド2019-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月28日 | 2021年6月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,095,124 | 7,818,214 |
| 社債券 | 950,931,330 | 924,460,700 |
| 未収入金 | 9,764,430 | － |
| 未収利息 | 174,344 | 167,216 |
| 流動資産計 | 972,965,228 | 932,446,130 |
| 資産の部合計 | 972,965,228 | 932,446,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,938,181 | － |
| 未払解約金 | 1,959,128 | － |
| 未払受託者報酬 | 158,071 | 153,339 |
| 未払委託者報酬 | 1,422,514 | 1,379,933 |
| 未払利息 | 31 | 20 |
| その他未払費用 | 50,089 | 48,084 |
| 流動負債計 | 7,528,014 | 1,581,376 |
| 負債の部合計 | 7,528,014 | 1,581,376 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 984,545,340 | 943,891,831 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,108,126 | -13,027,077 |
| 元本等合計 | 965,437,214 | 930,864,754 |
| 純資産の部合計 | 965,437,214 | 930,864,754 |
| 負債・純資産合計 | 972,965,228 | 932,446,130 |
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