バークレイズ社債⁄インカム戦略ファンド2019-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月28日 | 2022年6月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,024,478 | 6,544,128 |
| 社債券 | 801,344,340 | 754,685,640 |
| 未収利息 | 143,984 | 143,984 |
| 流動資産計 | 823,512,802 | 761,373,752 |
| 資産の部合計 | 823,512,802 | 761,373,752 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,307,596 | － |
| 未払受託者報酬 | 135,696 | 128,108 |
| 未払委託者報酬 | 1,221,180 | 1,152,861 |
| 未払利息 | 50 | 19 |
| その他未払費用 | 45,509 | 39,544 |
| 流動負債計 | 4,710,031 | 1,320,532 |
| 負債の部合計 | 4,710,031 | 1,320,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 826,899,095 | 812,126,444 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,096,324 | -52,073,224 |
| 元本等合計 | 818,802,771 | 760,053,220 |
| 純資産の部合計 | 818,802,771 | 760,053,220 |
| 負債・純資産合計 | 823,512,802 | 761,373,752 |
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