バークレイズ社債⁄インカム戦略ファンド2019-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月28日 | 2023年6月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,253,586 | 11,128,682 |
| 社債券 | 728,771,590 | 756,812,490 |
| 未収利息 | 140,544 | 140,544 |
| 流動資産計 | 749,165,720 | 768,081,716 |
| 資産の部合計 | 749,165,720 | 768,081,716 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,220,118 | － |
| 未払受託者報酬 | 124,349 | 124,363 |
| 未払委託者報酬 | 1,119,082 | 1,119,189 |
| 未払利息 | 61 | 33 |
| その他未払費用 | 38,318 | 39,203 |
| 流動負債計 | 4,501,928 | 1,282,788 |
| 負債の部合計 | 4,501,928 | 1,282,788 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 805,029,725 | 796,712,816 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -60,365,933 | -29,913,888 |
| 元本等合計 | 744,663,792 | 766,798,928 |
| 純資産の部合計 | 744,663,792 | 766,798,928 |
| 負債・純資産合計 | 749,165,720 | 768,081,716 |
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