バークレイズ社債⁄インカム戦略ファンド2019-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月28日 | 2023年12月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,253,586 | 20,292,517 |
| 社債券 | 728,771,590 | 717,954,690 |
| 未収利息 | 140,544 | 131,680 |
| 流動資産計 | 749,165,720 | 738,378,887 |
| 資産の部合計 | 749,165,720 | 738,378,887 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,220,118 | 3,018,799 |
| 未払受託者報酬 | 124,349 | 120,385 |
| 未払委託者報酬 | 1,119,082 | 1,083,418 |
| 未払利息 | 61 | 60 |
| その他未払費用 | 38,318 | 38,908 |
| 流動負債計 | 4,501,928 | 4,261,570 |
| 負債の部合計 | 4,501,928 | 4,261,570 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 805,029,725 | 754,699,784 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -60,365,933 | -20,582,467 |
| 元本等合計 | 744,663,792 | 734,117,317 |
| 純資産の部合計 | 744,663,792 | 734,117,317 |
| 負債・純資産合計 | 749,165,720 | 738,378,887 |
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