バークレイズ社債⁄インカム戦略ファンド2019-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月28日 | 2024年12月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,292,517 | 15,506,435 |
| 社債券 | 717,954,690 | 717,632,760 |
| 未収利息 | 131,680 | 162,396 |
| 流動資産計 | 738,378,887 | 733,301,591 |
| 資産の部合計 | 738,378,887 | 733,301,591 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,018,799 | 2,957,017 |
| 未払受託者報酬 | 120,385 | 121,793 |
| 未払委託者報酬 | 1,083,418 | 1,096,057 |
| 未払利息 | 60 | － |
| その他未払費用 | 38,908 | 23,573 |
| 流動負債計 | 4,261,570 | 4,198,440 |
| 負債の部合計 | 4,261,570 | 4,198,440 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 754,699,784 | 739,254,476 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,582,467 | -10,151,325 |
| 元本等合計 | 734,117,317 | 729,103,151 |
| 純資産の部合計 | 734,117,317 | 729,103,151 |
| 負債・純資産合計 | 738,378,887 | 733,301,591 |
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