バークレイズ社債⁄インカム戦略ファンド2019-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月30日 | 2025年12月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,506,435 | 12,882,052 |
| 社債券 | 717,632,760 | 673,769,170 |
| 未収利息 | 162,396 | 136,354 |
| 流動資産計 | 733,301,591 | 686,787,576 |
| 資産の部合計 | 733,301,591 | 686,787,576 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,957,017 | 2,741,224 |
| 未払解約金 | － | 1,188,424 |
| 未払受託者報酬 | 121,793 | 112,721 |
| 未払委託者報酬 | 1,096,057 | 1,014,313 |
| その他未払費用 | 23,573 | 22,079 |
| 流動負債計 | 4,198,440 | 5,078,761 |
| 負債の部合計 | 4,198,440 | 5,078,761 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 739,254,476 | 685,306,084 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,151,325 | -3,597,269 |
| 元本等合計 | 729,103,151 | 681,708,815 |
| 純資産の部合計 | 729,103,151 | 681,708,815 |
| 負債・純資産合計 | 733,301,591 | 686,787,576 |
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