バークレイズ社債⁄インカム戦略ファンド2019-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月30日 | 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,506,435 | 16,327,920 |
| 社債券 | 717,632,760 | 690,946,640 |
| 未収利息 | 162,396 | 155,836 |
| 流動資産計 | 733,301,591 | 707,430,396 |
| 資産の部合計 | 733,301,591 | 707,430,396 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,957,017 | － |
| 未払受託者報酬 | 121,793 | 115,625 |
| 未払委託者報酬 | 1,096,057 | 1,040,534 |
| その他未払費用 | 23,573 | 22,761 |
| 流動負債計 | 4,198,440 | 1,178,920 |
| 負債の部合計 | 4,198,440 | 1,178,920 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 739,254,476 | 711,413,099 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,151,325 | -5,161,623 |
| 元本等合計 | 729,103,151 | 706,251,476 |
| 純資産の部合計 | 729,103,151 | 706,251,476 |
| 負債・純資産合計 | 733,301,591 | 707,430,396 |
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