バークレイズ社債⁄インカム戦略ファンド2019-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月30日 | 2026年6月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,882,052 | 31,381,821 |
| 社債券 | 673,769,170 | 636,710,260 |
| 未収利息 | 136,354 | 128,845 |
| 流動資産計 | 686,787,576 | 668,220,926 |
| 資産の部合計 | 686,787,576 | 668,220,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,741,224 | － |
| 未払解約金 | 1,188,424 | 19,850,820 |
| 未払受託者報酬 | 112,721 | 109,389 |
| 未払委託者報酬 | 1,014,313 | 984,301 |
| その他未払費用 | 22,079 | 21,725 |
| 流動負債計 | 5,078,761 | 20,966,235 |
| 負債の部合計 | 5,078,761 | 20,966,235 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 685,306,084 | 646,405,482 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,597,269 | 849,209 |
| 元本等合計 | 681,708,815 | 647,254,691 |
| 純資産の部合計 | 681,708,815 | 647,254,691 |
| 負債・純資産合計 | 686,787,576 | 668,220,926 |
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