有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月30日-令和2年12月28日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

2020年12月28日現在

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
社債券	BARCLAYS CLN(MS)	330,000,000	324,470,850
	BARCLAYS CLN(BOA)	320,000,000	313,258,560
	BARCLAYS CLN(CITI)	320,000,000	313,201,920
合計		970,000,000	950,931,330

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。