有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/29-2024/12/30)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

2024年12月30日現在

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
社債券	BARCLAYS CLN(MS)	250,000,000	246,003,000
	BARCLAYS CLN(BOA)	240,000,000	235,652,400
	BARCLAYS CLN(CITI)	240,000,000	235,977,360
合計		730,000,000	717,632,760

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。