SMT MIRAIndex宇宙の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2026/01/28 9:04

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/01/28 9:04

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は、2025年11月28日現在の状況について記載してあります。

2026/01/28 9:04

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第6期中間計算期間自 2024年 4月27日至 2024年10月26日	第7期中間計算期間自 2025年 4月29日至 2025年10月28日
営業収益
受取利息	10,743	49,369
有価証券売買等損益	277,101,675	1,274,690,057
営業収益合計	277,112,418	1,274,739,426
営業費用
受託者報酬	389,914	692,565
委託者報酬	8,708,013	15,467,173
その他費用	64,924	115,363
営業費用合計	9,162,851	16,275,101
営業利益又は営業損失(△)	267,949,567	1,258,464,325
経常利益又は経常損失(△)	267,949,567	1,258,464,325
中間純利益又は中間純損失(△)	267,949,567	1,258,464,325
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	41,259,378	148,246,301
期首剰余金又は期首欠損金(△)	982,969,975	1,856,673,627
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,065,270,662	1,074,277,450
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,065,270,662	1,074,277,450
剰余金減少額又は欠損金増加額	646,949,477	487,869,851
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	646,949,477	487,869,851
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,627,981,349	3,553,299,250

2026/01/28 9:04

#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2026/01/28 9:04

#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2026/01/28 9:04

#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間	2019年12月20日～2020年 4月27日	0
第2期計算期間	2020年 4月28日～2021年 4月26日	0
第3期計算期間	2021年 4月27日～2022年 4月26日	0
第4期計算期間	2022年 4月27日～2023年 4月26日	0
第5期計算期間	2023年 4月27日～2024年 4月26日	0
第6期計算期間	2024年 4月27日～2025年 4月28日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第1期計算期間2019年12月20日～2020年 4月27日0第2期計算期間2020年 4月28日～2021年 4月26日0第3期計算期間2021年 4月27日～2022年 4月26日0第4期計算期間2022年 4月27日～2023年 4月26日0第5期計算期間2023年 4月27日～2024年 4月26日0第6期計算期間2024年 4月27日～2025年 4月28日0

2026/01/28 9:04

#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期計算期間	2019年12月20日～2020年 4月27日	△26.1
第2期計算期間	2020年 4月28日～2021年 4月26日	48.0
第3期計算期間	2021年 4月27日～2022年 4月26日	22.0
第4期計算期間	2022年 4月27日～2023年 4月26日	7.7
第5期計算期間	2023年 4月27日～2024年 4月26日	51.8
第6期計算期間	2024年 4月27日～2025年 4月28日	8.0
第7期中間計算期間	2025年 4月29日～2025年10月28日	37.1

e border="0">期 間収益率(%)第1期計算期間2019年12月20日～2020年 4月27日△26.1第2期計算期間2020年 4月28日～2021年 4月26日48.0第3期計算期間2021年 4月27日～2022年 4月26日22.0第4期計算期間2022年 4月27日～2023年 4月26日7.7第5期計算期間2023年 4月27日～2024年 4月26日51.8第6期計算期間2024年 4月27日～2025年 4月28日8.0第7期中間計算期間2025年 4月29日～2025年10月28日37.1

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/01/28 9:04

#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は財務諸表等規則並びに同規則第2条、第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/01/28 9:04

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,981,120,102	99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,479,091	0.05
合計(純資産総額)		4,983,599,193	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本4,981,120,10299.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,479,0910.05合計(純資産総額)4,983,599,193100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/01/28 9:04

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/01/28 9:04

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/01/28 9:04

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/01/28 9:04

#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2020年 4月27日)	172,503,846	172,503,846	7,386	7,386
第2期計算期間末	(2021年 4月26日)	302,656,452	302,656,452	10,933	10,933
第3期計算期間末	(2022年 4月26日)	530,394,532	530,394,532	13,343	13,343
第4期計算期間末	(2023年 4月26日)	586,410,851	586,410,851	14,370	14,370
第5期計算期間末	(2024年 4月26日)	1,814,888,574	1,814,888,574	21,816	21,816
第6期計算期間末	(2025年 4月28日)	3,226,622,731	3,226,622,731	23,553	23,553
	2024年11月末日	3,224,469,176	―	24,979	―
	12月末日	3,031,237,493	―	24,814	―
	2025年 1月末日	3,319,412,872	―	24,885	―
	2月末日	3,100,422,428	―	23,213	―
	3月末日	3,235,415,416	―	23,979	―
	4月末日	3,264,110,820	―	23,778	―
	5月末日	3,607,099,052	―	26,303	―
	6月末日	3,945,188,651	―	28,231	―
	7月末日	4,337,489,894	―	29,466	―
	8月末日	4,422,312,370	―	28,849	―
	9月末日	4,747,012,132	―	30,975	―
	10月末日	5,184,815,949	―	32,288	―
	11月末日	4,983,599,193	―	31,037	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2020年 4月27日)172,503,846172,503,8467,3867,386第2期計算期間末(2021年 4月26日)302,656,452302,656,45210,93310,933第3期計算期間末(2022年 4月26日)530,394,532530,394,53213,34313,343第4期計算期間末(2023年 4月26日)586,410,851586,410,85114,37014,370第5期計算期間末(2024年 4月26日)1,814,888,5741,814,888,57421,81621,816第6期計算期間末(2025年 4月28日)3,226,622,7313,226,622,73123,55323,5532024年11月末日3,224,469,176―24,979―12月末日3,031,237,493―24,814―2025年 1月末日3,319,412,872―24,885―2月末日3,100,422,428―23,213―3月末日3,235,415,416―23,979―4月末日3,264,110,820―23,778―5月末日3,607,099,052―26,303―6月末日3,945,188,651―28,231―7月末日4,337,489,894―29,466―8月末日4,422,312,370―28,849―9月末日4,747,012,132―30,975―10月末日5,184,815,949―32,288―11月末日4,983,599,193―31,037―

2026/01/28 9:04

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【SMT MIRAIndex 宇宙】

2026/01/28 9:04

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/01/28 9:04

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2025年11月28日現在の資本金の額	20億円
発行可能株式総数	12,000株
発行済株式総数	3,000株

2026/01/28 9:04

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	3,399,527,110	66.44
	イギリス	350,170,859	6.84
	ドイツ	247,811,483	4.84
	インド	240,650,222	4.70
	イスラエル	185,217,209	3.62
	韓国	154,452,253	3.02
	フランス	30,375,324	0.59
	キプロス	5,611,440	0.11
	ケイマン	4,083,853	0.08
	日本	2,886,000	0.06
	小計	4,620,785,753	90.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	496,047,812	9.69
合計(純資産総額)		5,116,833,565	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ3,399,527,11066.44イギリス350,170,8596.84ドイツ247,811,4834.84インド240,650,2224.70イスラエル185,217,2093.62韓国154,452,2533.02フランス30,375,3240.59キプロス5,611,4400.11ケイマン4,083,8530.08日本2,886,0000.06小計4,620,785,75390.31現金・預金・その他の資産(負債控除後)―496,047,8129.69合計(純資産総額)5,116,833,565100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	486,608,686	9.51

e border="0">資産の

2026/01/28 9:04

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年10月28日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	299,441,626
コール・ローン	9,289,729
株式	4,829,657,184
派生商品評価勘定	12,391,819
未収配当金	1,859,004
未収利息	119
差入委託証拠金	137,000,493
流動資産合計	5,289,639,974
資産合計	5,289,639,974
負債の部
流動負債
前受金	12,389,713
流動負債合計	12,389,713
負債合計	12,389,713
純資産の部
元本等
元本	1,561,503,141
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,715,747,120
元本等合計	5,277,250,261
純資産合計	5,277,250,261
負債純資産合計	5,289,639,974

注記表

2026/01/28 9:04