有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/04/29-2026/04/27)

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【提出】
2026/07/27 9:09
【資料】
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【項目】
53項目

(2026年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額7,084,092,664円
Ⅱ 負債総額35,017,840円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,049,074,824円
Ⅳ 発行済口数1,977,780,515口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.5641円
(1万口当たり純資産額)(35,641円)

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