- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/04/27-2024/04/26)
| (2024年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,341,268,692 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,313,242 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,337,955,450 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,017,506,041 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2977 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,977 | 円) |
| (2024年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,341,268,692 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,313,242 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,337,955,450 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,017,506,041 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2977 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,977 | 円) |
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