SMT MIRAIndex宇宙の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月27日 | 2020年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 660,411 | 954,810 |
| 親投資信託受益証券 | 172,417,496 | 205,512,188 |
| 未収入金 | 2,478,341 | 34,841 |
| 流動資産計 | 175,556,248 | 206,501,839 |
| 資産の部合計 | 175,556,248 | 206,501,839 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,499,999 | 111,613 |
| 未払受託者報酬 | 23,509 | 32,890 |
| 未払委託者報酬 | 525,019 | 734,446 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 3,874 | 5,422 |
| 流動負債計 | 3,052,402 | 884,371 |
| 負債の部合計 | 3,052,402 | 884,371 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 233,551,468 | 252,660,238 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -61,047,622 | -47,042,770 |
| （分配準備積立金） | 405,992 | 382,597 |
| 元本等合計 | 172,503,846 | 205,617,468 |
| 純資産の部合計 | 172,503,846 | 205,617,468 |
| 負債・純資産合計 | 175,556,248 | 206,501,839 |
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