SMT MIRAIndex宇宙の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月26日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年4月27日-令和4年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月26日 | 2021年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,197,008 | 1,769,168 |
| 親投資信託受益証券 | 302,505,870 | 352,876,750 |
| 未収入金 | 449,191 | － |
| 流動資産計 | 304,152,069 | 354,645,918 |
| 資産の部合計 | 304,152,069 | 354,645,918 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 512,515 | 308,106 |
| 未払受託者報酬 | 41,839 | 54,699 |
| 未払委託者報酬 | 934,351 | 1,221,501 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 6,912 | 9,055 |
| 流動負債計 | 1,495,617 | 1,593,363 |
| 負債の部合計 | 1,495,617 | 1,593,363 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 276,829,496 | 291,554,994 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,826,956 | 61,497,561 |
| （分配準備積立金） | 33,287,644 | 29,588,509 |
| 元本等合計 | 302,656,452 | 353,052,555 |
| 純資産の部合計 | 302,656,452 | 353,052,555 |
| 負債・純資産合計 | 304,152,069 | 354,645,918 |
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