SMT MIRAIndex宇宙の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月26日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/04/27-2023/04/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月26日 | 2022年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,850,883 | 2,494,680 |
| 親投資信託受益証券 | 530,123,446 | 502,765,196 |
| 未収入金 | － | 1,384,121 |
| 流動資産計 | 531,974,329 | 506,643,997 |
| 資産の部合計 | 531,974,329 | 506,643,997 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 53,815 | 1,730,977 |
| 未払受託者報酬 | 64,942 | 80,787 |
| 未払委託者報酬 | 1,450,280 | 1,804,139 |
| 未払利息 | 1 | 5 |
| その他未払費用 | 10,759 | 13,399 |
| 流動負債計 | 1,579,797 | 3,629,307 |
| 負債の部合計 | 1,579,797 | 3,629,307 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 397,494,238 | 344,977,816 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 132,900,294 | 158,036,874 |
| （分配準備積立金） | 97,538,055 | 71,906,552 |
| 元本等合計 | 530,394,532 | 503,014,690 |
| 純資産の部合計 | 530,394,532 | 503,014,690 |
| 負債・純資産合計 | 531,974,329 | 506,643,997 |
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