（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンズ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
※投資形態が、ファミリーファンドまたはファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資することとなりますので、商品分類表と属性区分表の投資対象資産が異なります。
 

2020/09/10 9:11

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの計算期間は、6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月ごとに作成しております。
(3)  当ファンドの第1期計算期間は、投資信託約款第40条により、2019年12月24日から2020年1月10日までとなっております。
 

2020/09/10 9:11

#3 受益者の権利等（連結）

④ 買取請求権
一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。

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#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

当期自 2019年12月24日至 2020年 6月10日
※1	分配金の計算過程
(2019年12月24日から2020年1月10日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,330,150円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(746,568円)、投資信託約款に規定される収益調整金(669,355円)及び分配準備積立金(0円)より、分配対象額は2,746,073円(1万口当たり45.28円)でありますが、分配を行っておりません。
(2020年1月11日から2020年2月10日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,150,919円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(18,463,481円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,814,852円)及び分配準備積立金(2,076,718円)より、分配対象額は27,505,970円(1万口当たり304.42円)でありますが、分配を行っておりません。
(2020年2月11日から2020年3月10日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,791,681円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,149,275円)及び分配準備積立金(21,680,057円)より、分配対象額は33,621,013円(1万口当たり274.08円)でありますが、分配を行っておりません。
(2020年3月11日から2020年4月10日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,128,530円)及び分配準備積立金(23,426,375円)より、分配対象額は35,554,905円(1万口当たり274.54円)でありますが、分配を行っておりません。
(2020年4月11日から2020年5月11日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(117,609円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,237,526円)及び分配準備積立金(23,426,375円)より、分配対象額は35,781,510円(1万口当たり275.44円)でありますが、分配を行っておりません。
(2020年5月12日から2020年6月10日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(185,602円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,668,137円)及び分配準備積立金(23,535,408円)より、分配対象額は36,389,147円(1万口当たり276.86円)でありますが、分配を行っておりません。

e border="0" width="616">当期
自 2019年12月24日

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